Como vender Opções de venda para se beneficiar em qualquer mercado.
A venda de opções de venda pode ser uma excelente maneira de ganhar exposição a uma ação na qual você é otimista com o benefício adicional de possuir potencialmente a ação em uma data futura a um preço abaixo do preço de mercado atual. Para entender como a venda de peças pode beneficiar sua estratégia de investimento, um guia rápido sobre opções pode ser útil para alguns. Neste artigo, analisaremos uma estratégia de venda típica, bem como os potenciais riscos e recompensas envolvidos.
Opções de chamada versus opções de colocação.
Muito simplesmente, uma opção de equivalência patrimonial é uma garantia derivada que adquire seu valor do estoque subjacente que cobre. Possuir uma opção de compra oferece o direito de comprar uma ação a um preço predeterminado, conhecido como preço de exercício da opção. Uma opção de venda oferece ao proprietário o direito de vender o estoque subjacente no preço de exercício da opção. Assim, a compra de uma opção de compra é uma aposta de alta - você ganha dinheiro quando o estoque sobe - enquanto uma opção de venda é uma aposta de baixa, porque se o preço da ação declinar abaixo do preço de exercício da put, você ainda pode vender o estoque no exercício mais alto preço.
A vista exatamente oposta é tomada quando você vende uma opção de chamada ou de venda. O mais importante, quando você vende uma opção, está assumindo uma obrigação e não um direito. Uma vez que você vende uma opção, você está comprometendo-se a honrar sua posição, se de fato o comprador da opção que vendeu para decidir exercer. Aqui está uma descrição resumida das opções de compra versus venda.
Comprar uma ligação - Você tem o direito de comprar um estoque a um preço predeterminado. Vender uma chamada - Você tem a obrigação de entregar o estoque a um preço predeterminado para o comprador da opção. Comprar um Put - Você tem o direito de vender um estoque a um preço predeterminado. Vender um Put - Você tem a obrigação de comprar o estoque a um preço predeterminado se o comprador da opção de venda quiser vendê-lo para você.
Características de Prudent Put Selling.
Uma vez que a venda de uma peça coloca você em uma posição obrigatória de se apropriar de uma ação, a primeira regra importante de colocar a venda é revelada: porque você está assumindo a obrigação de comprar o estoque subjacente, considere apenas vender uma venda se você estiver confortável possuindo a A segurança ao preço predeterminado deve ser colocada em você. Além disso, você só deve entrar em tal comércio onde o preço líquido pago pelo título subjacente é um preço atraente. Esta é, de longe, a consideração mais importante se alguém quiser vender coloca com sucesso em qualquer ambiente de mercado. (Existem outros motivos para vender uma venda, como quando você está executando estratégias de opções mais complexas, aprenda mais em Iron Condors Fly On Fragile Wings e Advanced Option Trading: The Modified Butterfly Spread.)
Uma vez que esta regra esteja satisfeita, os outros benefícios de vender podem ser explorados. Um benefício é a capacidade de gerar renda em seu portfólio. Se o vendido expirar sem exercício, o vendedor mantém o prémio total. Outro benefício fundamental é a capacidade de possuir o estoque subjacente por um preço abaixo do preço de mercado atual.
Coloque a venda na prática.
Um exemplo irá melhor ilustrar tanto os benefícios quanto os riscos potenciais quando se vende uma venda. Considere as ações da Companhia A, que continua a deslumbrar os investidores com lucros crescentes de seus produtos revolucionários. As ações atualmente estão sendo negociadas por US $ 270 por pop e a relação preço / lucro é inferior a 20. Isso não é uma avaliação ruim para o crescimento que esta empresa produziu.
Se você gosta das perspectivas futuras da Empresa A, você poderia comprar 100 ações por US $ 27.000 (ignorando as comissões por simplicidade). Como alternativa, você poderia vender uma opção de venda de Jan $ 250 que expira dois anos a partir de agora por US $ 30 hoje. Uma vez que uma opção cobre 100 ações, você coletará US $ 3.000 em opção premium, menos comissão. Os termos desta opção de colocação específica são que expira na terceira sexta-feira de janeiro de dois anos a partir de agora, e tem um preço de exercício de US $ 250.
Ao vender esta opção, você está obrigando a comprar 100 ações da Companhia A até dois anos a partir de agora por US $ 250. Claramente, uma vez que as ações da Companhia A estão sendo negociadas por US $ 270 hoje, o comprador não vai pedir que você compre o estoque por US $ 250. Então, você coleciona a opção premium e espera. (Saiba mais sobre as estratégias de opções de colocação em Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Se, em dois anos, em janeiro, as ações caíram para US $ 250, você será obrigado a comprar essas 100 ações por US $ 250. Mas você manterá a opção premium de US $ 30 por ação, de modo que seu custo líquido por ação é de US $ 220. Se as ações nunca caírem para US $ 250, a opção expirará sem valor e você manterá o prêmio total de US $ 3.000.
Então, ao invés de inicialmente comprar essas 100 ações por US $ 27.000, você pode vender a colocação e reduzir o seu custo líquido para US $ 220 por ação ou US $ 22.000 se o preço cair para US $ 250 por ação. Se a opção expirar sem valor, você consegue manter o prêmio de opção de $ 30 por ação, que em um preço de compra de US $ 250 representa um retorno de 12% em pouco mais de 13 meses.
[Decidir o melhor momento para vender uma peça exige paciência e compreensão dos riscos e recompensas a longo prazo. Saiba como "aguardar o passo lento" do comerciante de opções veterano Luke Downey no curso Opções para iniciantes da Academia Investopedia.
Coloque Riscos de Venda.
Você pode ver por que é prudente vender coloca em ações que você gostaria de possuir. Se as ações da Companhia A diminuírem, você será obrigado a tossir US $ 25.000 para comprar as ações em US $ 250 (tendo mantido o prêmio da opção de US $ 3.000, seu custo líquido será de US $ 22.000). Se você não tiver esse dinheiro em sua carteira, seu corretor pode forçá-lo a vender outras ações para comprar essa posição.
Outro risco é que as ações da Companhia A podem cair bem abaixo de US $ 250 e US $ 220, o que significa que você se apropriará da ação com um custo líquido, incluindo a opção de venda de US $ 230 por ação, mas é de US $ 220. Um risco em um sentido de custo de oportunidade é que as ações da Companhia A continuam a apreciar. Se as ações aumentam em mais de US $ 30 durante esse período, você não se beneficiará da vantagem adicional porque você não comprou o estoque originalmente.
The Bottom Line.
No final, utilizar a venda de opções de venda pode ser uma maneira muito prudente de gerar renda adicional do portfólio. Você também obtém exposição às ações que você gostaria de possuir, mas quer limitar seu investimento de capital inicial. Você renuncia a uma vantagem adicional, é claro, mas se você vende uma venda e o preço das ações aumenta, você está ganhando dinheiro, então tudo é bom. Enquanto os estoques subjacentes são de empresas que você gosta, a venda pode ser uma estratégia lucrativa.
Como mudar sua mentalidade para um comerciante de opções?
Existem alguns passos que você pode seguir e repetir, desde que você se sinta confortável com eles. Eu fiz isso sozinho um par de anos atrás, quando eu olhava os negócios que eu tomaria.
Uma regra número um - a venda coloca contra ações que você deseja possuir - ações de dividendos.
Regra número dois - escolha um preço de exercício, você está certo para pagar o estoque no caso de você ser atribuído (quando você for forçado a comprar um estoque)
Regra número três - se você tem uma conta pequena e não pode pagar mais contratos do que um, escolha o prazo de validade possível para coletar pelo menos 1.00 em prêmios (antes das comissões). Se você pode pagar mais contratos, você pode escolher um prazo mais curto (eu gosto de 56 dias) e ir com um prêmio menor (por exemplo, 0,38 - veja o meu mais recente comércio de MSFT).
Regra número quatro - verificar os estoques e resistências, a tendência é otimista? Será que vai durar? Você tem expectativas de alta ou baixa? Se você é otimista, vá em frente e venda a opção. Se você tiver uma baixa ação nesse estoque, vá e escolha outro estoque ou aguarde a tendência de baixa para terminar e depois venda a opção.
Regra número cinco - vendeu sua opção? Você obteve um prémio então. Nunca desista! Defenda! Você estava errado em sua avaliação e as ações caíram? Não se preocupe, se o estoque fosse ITM (no dinheiro, o que significa abaixo da greve), você tem duas opções para defender seu prêmio:
Você ainda não quer o estoque - role a opção para baixo. Você não quer se preocupar com as opções de rolar, pegue o estoque.
Regra número seis - nunca compre opções. Sempre vendê-los. Tenha tempo de decaimento do seu lado, não contra você. Você pode comprar opções apenas como parte de um spread, ou quando você realmente tem 100% de certeza de que um determinado estoque irá cair ou descer. Mas quem tem 100% de certeza hoje, certo? As pessoas compram coloca como proteção, mas mesmo assim você precisa estar 100% correto ou você perderá tudo o que você pagou pela opção.
O que você precisa saber?
Primeiro, você não precisa saber nada sobre os gregos por trás dos preços das opções, da avaliação ou do movimento. Tudo o que você precisa saber é qual é a opção e como você pode usá-la. Todas as outras coisas são apenas um barulho.
Em segundo lugar, você quer uma lista de exibição de ações que deseja negociar.
Terceiro, você precisa da aprovação de um corretor para opções de negociação.
Em quarto lugar, você precisa de uma boa plataforma. Eu gosto da plataforma ThinkorSwim, mas você pode usar qualquer outra plataforma.
Em quinto lugar, você precisa de dinheiro por pagamento seguro ou aprovação de margem para colocar nus. Prefiro colocar nus como posso usar o dinheiro de outras pessoas para negociar. Mas, com colocações nuas ao usar a margem, certifique-se de ter dinheiro suficiente de qualquer forma para potencialmente cobrir sua tarefa. Seria desagradável ter um estoque e não ter dinheiro para comprá-lo. É quando as perdas podem se tornar grandes.
Então, o que é uma opção?
Desde que eu estou falando sobre puts, vamos dar uma olhada em puts. Uma opção de venda é um direito de comprar ou vender um estoque a um determinado preço (greve) em um determinado horário (prazo de validade).
Toda opção é um instrumento sensível ao tempo. Isso significa que, à medida que está se aproximando da expiração, seu valor está se tornando menor e menor, desde que ele chegue a zero, mas somente se a opção estiver fora do dinheiro. E esta é a principal razão pela qual eu não compro opções, mas as negocio. Quando você vende uma opção, você recebe o pagamento. Você recebe um prêmio.
Ao vender uma opção de venda para um cara do outro lado, você vende um direito de vender suas ações a um preço certo no momento do vencimento (e, às vezes, ainda mais cedo). Isso significa que, se você vende uma opção de venda com um preço de operação de US $ 20 e 3 meses à expiração, você está vendendo um direito a uma pessoa do outro lado do comércio para vender suas 100 ações por US $ 20 por ação dentro de três meses. Se o estoque cai para US $ 13 por ação, você terá que comprar 100 ações por US $ 20 por ação. Por este inconveniente, você receberá o pagamento. Você receberá um prémio.
E aqui você pode dizer: & # 8220; ouch & # 8221 ;, Eu não quero comprar um estoque de US $ 13 por US $ 20! É uma perda !! Que risco! Eu posso perder dinheiro! Os conselheiros estavam certos! E você enlouquece.
Esta é uma razão pela qual troco opções (vendas colocadas) contra ações de crescimento de dividendos. As ações de crescimento de dividendos são empresas maduras e é muito improvável que elas caíssem dramaticamente no preço durante o pânico do mercado.
Se eles caíram durante uma venda (como há alguns anos, JNJ caiu sem motivo * a $ 56 por ação) eles tendem a se recuperar muito rápido ou, se não rapidamente, ao longo de alguns anos (novamente verifique o gráfico de JNJ como foi de US $ 56 todo o caminho até $ 100 por ação).
* Na verdade, havia um motivo. Alguns produtos da JNJ foram lembrados por uma empresa e os investidores ficaram surpresos. Foi uma venda ridícula, o que ofereceu uma ótima oportunidade de comprar.
Então, se algum dos investidores em pânico lá fora, decide desistir de suas ações (use seu direito de exercer sua opção) e atribui-lo a um estoque como JNJ, você ficará louco? Você vai considerar isso como uma perda?
Se a sua opção entrar no dinheiro no vencimento e você decide não rolar para uma greve mais baixa, mas aceitar o estoque, você será obrigado a comprar a um preço de exercício menos um prémio por ação. E você começa a colecionar dividendos!
Ao vender posições contra ações de dividendos, existem apenas dois resultados possíveis:
Uma opção expira e você mantém o prémio. Uma opção não expira sem valor e você é atribuído a um dividendo pagando estoque, por isso é uma situação ganha-ganha, isn & # 8217; t?
Existem opções de comerciantes por aí que são muito bem sucedidas e comercializam opções para se viver. Um deles é um auto-feito multi-milionário Teddi Knight de Ontário no Canadá. Você pode encontrar informações em seu site totalmente informado.
Você já ouviu falar sobre "Karen the Supertrader"? Karen é um outro milionário auto-feito que aprendeu opções de negociação e fez milhões. Ela começou com uma conta de US $ 100.000 e transformou-a em US $ 41 milhões em três anos! E ela está usando um simples naked put & # 038; estratégia de venda de chamadas (condor de ferro desprotegido - 1 chamada de OTM curta + 2 pontos de OTM curto)
Você pode assistir a um vídeo com Karen sendo entrevistado por Tom Sosnoff no Tasty Trade:
Trader & # 8211; Ganhou lucro de US $ 41 milhões em 3 anos de negociação de opções.
Karen, o Supertrader, poderia fazê-lo. Claro, demorou cerca de 5 anos antes de encontrar sua estratégia e dominou e depois outros 3 anos para transformar sua conta em uma fortuna. Ela agora é minha tradutor modelo. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para descobrir minha própria estratégia para multiplicar minha conta da mesma maneira. Desde que comecei com menos dinheiro, isso me levará mais tempo. Agora devo aumentar minha conta de US $ 18k a US $ 100k e depois a milhões. Em três anos!
Diga-me, troque opções ou considere comercializar? Tem medo de começar? Eu tinha medo como um inferno, mas com o passar do tempo percebi o quão fácil era. Se você precisar de alguma ajuda, escreva-me um e-mail e posso ajudá-lo com uma configuração comercial e você pode aprender e começar seu próprio dinheiro fazendo a máquina & # 8211; cobrando dividendos e prémios de opções.
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29 respostas para o & # 8220; porque a venda de ações contra ações pagas por dividendos é uma estratégia ganha-ganha & # 8221;
Gostaria de saber, é melhor possuir um estoque como a AT & amp; T pagando 5% de dividendos e, em seguida, vender consistentemente "coberto" coloca.
Isso faz sentido ?
Em que grupo vocês estão falando sobre se juntar.
Talvez não tenha lido a publicação original.
Possuir um estoque não fará com que o seu set & # 8220; coberto & # 8221 ;. Somente as chamadas podem ser cobertas por um estoque, então você pode possuir AT & # 038; T e estar vendendo chamadas cobertas ou se quiser ainda gerar renda, você pode vender strangles cobertos. Isso significa que você possui 100 ações da ATT e vende uma chamada e uma colocação. Sua chamada será coberta por 100 ações que você possui e, para cobrir suas posições, você precisará de dinheiro. Se você estiver em uma conta de caixa, você precisará de caixa total de caixa de caixa igual à colocada em greve. Se o estoque continuar, suas chamadas serão exercidas (se no dinheiro) e você venderá 100 ações da ATT e suas posições expiram sem valor. Se o estoque cair, suas chamadas expirarão sem valor, você manterá o estoque e suas posições serão exercidas e você terá que comprar outras 100 ações da ATT, então agora você terá 200 ações. Você pode então vender 2 chamadas cobertas e continuar.
Muito bom artigo. Especialmente como o primeiro e # 8220; o que você precisa saber e # 8221; Na minha opinião, os & # 8220; gregos & # 8221; são agradáveis de saber, mas em termos de fazer negócios consistentes e lucrativos, escolher o estoque subjacente correto é muito mais importante no que se refere à venda. As regras dos autores (6) são excelentes conselhos. Eu tenho vendido puts por anos. Funciona muito bem num mercado lateral. Minha única palavra de cautela seria cuidadosa em relação a quantos coloca você é curto em um determinado momento. Uma enorme venda de mercado resultaria em possuir mais ações do que alguém desejaria ou incorrendo em perdas significativas de curto prazo para fechar posições.
Eu concordo com você que saber que os gregos não são importantes. Eu tenho negociado opções por 5 anos e nunca usei gregos além de observar Delta e Theta para determinar se eu vou ser cedo ou não. Isso é isso. O estoque subjacente e as greves são importantes, mas o que é ainda mais importante é saber o que você estará fazendo quando o comércio vai contra você e você nem precisa prever se você estará certo ou errado.
Obrigada por apareceres!
Gostaria de me juntar ao seu grupo. A venda de itens para comprar Os estoques de dividendos é minha principal abordagem para o meu investimento ativo. Apenas Vendido 2 COP 18 de janeiro 42 coloca a OTM por US $ 1.051. Uma coisa sobre a qual não tenho claro é quando a negociação é obrigada a pagar um dividendo?
Oi Pete, você teria que pagar um dividendo se você for curto no estoque. As opções não constituem o direito nem a obrigação de dividendos ou outros direitos (como a votação) conforme o estoque. Então, se você vender uma ação que não possui antes da venda, você será obrigado a pagar dividendos.
Definitivamente junte-se ao nosso grupo e siga nossos negócios ou publique o seu próprio para que outros o sigam.
Obrigada por apareceres.
Excelente até o ponto de experiência real artigo de base. Obrigado.
Posso descobrir antes de colocar o comércio, você pode falar sobre etapas pelo processo de etapas que você atravessa para chegar ao comércio, incluindo olhar o gráfico, os indicadores técnicos que você usa para mais vendidos comprados, trand etc. Como Karen, ela usa greve preço a 5% de Delta. O que delta você usa? E você usa colocar ou espalhar nua e o número de contratos que você usa, pois suas taxas de negociação são menores, então, quem é o corretor preferencial que você usa. Ansioso para ouvir de você, agradeço um milhão.
Eu recomendaria que você se juntasse ao nosso grupo do Facebook onde publicamos nossos negócios (outros comerciantes também) e explicamos todas as suas perguntas. Basicamente, porém, eu não me limito mais por delta. Eu não negocio mais SPX se espalha onde delta teve seu significado. Eu troco opções contra estoques e não me importo de abrir no comércio de dinheiro ou perto do comércio de dinheiro com delta em torno de 30, 40 ou mesmo 50. Depende do comércio, é claro, e minhas expectativas.
Então, negoço contra ações, ações pagas por dividendos e negoço principalmente opções nuas # 8211; ambos colocam e ligam & # 8211; estrangulamentos, às vezes estradas, lagartos (ou colocar ou escadas), etc.
Eu uso a conta Dough (com TD Ameritrade), então minhas taxas são baixas (cerca de 1,50 por contrato e sem taxa de ingresso). Mas, como eu disse, junte-se ao nosso grupo em facebook / groups / putdividends / e toda a estratégia é descrita lá, salvo na seção de arquivos, além de ver o que comercializamos e, eventualmente, espelhá-lo em sua conta de papel-moeda para ver como isso funciona.
Obrigado por passar e comentar. Apreciá-lo!
Muito bom artigo e encorajador. Como saber se os estoques de dividendos são bons para essa estratégia? Eu li que a Cisco agora está considerando um estoque de dividendos.
Você cria uma lista das ações de dividendos e depois verifica suas opções. Excluir aqueles que são negociados, trocam aqueles que têm boas opções. Fora da minha lista de 30 ações de dividendo, agora tenho aprox. 4 que são excelentes para negociar e aprox. 10 que são bons para o comércio.
Obrigado por me responder, eu realmente aprecio isso. Então, no mais lento de 30 ações, você não possui nenhum deles correto?
Na minha conta de negociação não, eu não os possuo, a menos que eu seja atribuído, então os possuo por um tempo, coleciono dividendos e vendi chamadas cobertas até que eu seja novamente designado e venda o estoque. Então eu começo a vender itens novamente.
Seu corretor exige que você tenha dinheiro na sua conta para comprar o estoque se o estoque for menor que o preço de exercício para o mercado que acabou de vender?
Eu tenho uma conta de margem, então não, eles só exigem a manutenção (que é cerca de 30% do dinheiro total normalmente necessário para comprar o estoque). Na minha conta ROTH IRA (que não pode usar a margem), tenho que ter o valor total em dinheiro para cobrir o comércio.
Lawl karen, o supertrader está sendo investigado pela SEC.
Eu sei. É bastante ironia que ela começou com nada, fez toneladas de dinheiro e acabou em atividades fraudulentas. Espero que eu nunca acabe assim, pois isso mina todas as suas reivindicações e credibilidade.
Muito bom artigo sobre a venda. Comecei com a negociação de ações há 10 anos e os últimos 5 anos eu negociei apenas opções. Eu também fui para futuros. Agora, estou me concentrando em estratégias de crédito, incluindo vender. No entanto, acho difícil conseguir mais de US $ 15 por contrato. Tenho apenas US $ 8.000 para suportar qualquer requisito de margem. Então, eu estou fazendo as duas coisas e colocando vendas. Olhando para a sua história passada, parece que você está vendendo itens durante a temporada de lucro (com base em símbolos e #s contra isso) e vejo apenas SWY ou SPX como negociação regular. Essa era sua estratégia? Devido à restrição de margem, procuro algumas ações que eu posso negociar para colocar a venda regularmente. Você poderia sugerir alguns.
Eu parei de comercializar o SPX, pois não consegui fazer o SPX spreads de troca de dinheiro. Eu costumava negociar opções com ações subjacentes e consegui um bom dinheiro, depois mudou para SPX, perdi esse dinheiro, então voltei a negociar opções contra ações e ganhar dinheiro novamente.
Você pode ver todas as minhas trades recentes no My Trades & # 038; Aba renda. Eu comércio contra ações de pagamento de dividendos no caso de eu ser atribuído. Não me importo de comprar esses ações, segurando-os, coletando dividendos e vendendo chamadas cobertas.
Então, negociar contra o SPX foi minha estratégia, mas, como não funcionou, então não é mais minha estratégia.
Se você quiser, você pode se juntar ao nosso grupo comercial no Facebook, onde outros comerciantes e eu publicamos nossos negócios basicamente on-line antes de colocá-los (eu costumo publicar um comércio na noite anterior ao dia de negociação, outros estão postando mesmo durante o dia ), então não são apenas meus negócios, mas também negócios de outros membros.
Lá, você pode ver o que comercializamos, quais ações, o que o DTE, o prémio e a forma como gerimos esses negócios. E se você gosta do comércio, você pode refletir sozinho. Normalmente, eu recomendo fazê-lo em uma conta de negociação de papel se quiser ver primeiro o que estamos fazendo antes de comprometer dinheiro, mas nossos negócios são negócios da vida real, então estamos cometendo nosso próprio dinheiro, para que você possa confiar nesses comércios. No entanto, você ainda precisa fazer seu próprio dever de casa e não apenas copiar cegamente um comércio. Você precisa entender o comércio, como você pode ganhar dinheiro e como você pode perder dinheiro nesse comércio. Se você não estiver, estamos lá para ajudar para que você possa fazer perguntas.
Espero que isto ajude.
Obrigada por apareceres!
Para maximizar seu prêmio ao vender suas put, você quer que a volatilidade seja alta. Eu só vendo opções quando a volatilidade está acima de 80% do seu alcance no ano passado.
Eu amo vender coloca em ações que eu quero possuir quando a volatilidade é alta também. Qual indicador de volatilidade você está se referindo? Percentil de volatilidade, volatilidade implícita ou classificação IV? Obrigado Justin.
Ken, sim, totalmente de acordo com você.
Eu estou procurando alguns criadores de opções boas para PUT Selling strategy & # 8230; Não é uma plataforma como ThinkorSwim, mas bons criadores em plataformas como o ThinkorSwim.
Eu não uso criadores. Eu tenho uma lista de exibição de ações que eu quero trocar opções contra elas e então procurar uma boa configuração entre essas ações. Se eu vejo um estoque quebrando eu vendo chamadas, spreads de chamadas ou comprar puts, se eu vejo uma ruptura de ações que eu vendo, coloco, espalha ou compre chamadas.
Os criadores não fornecerão toda a imagem e podem enganar.
Um bom artigo sobre vendas coloca. É a minha estratégia de opções favoritas e a única que eu uso. Se você apenas cumprir o básico, como vender apenas contra estoques que você possui / deseja possuir, então você pode tirar muitos riscos.
Brent, eu concordo muito com você. Eu gosto de vender muito também e, ao vender contra ações que eu gosto de possuir, todo o estresse desapareceu e é muito mais fácil de negociar. Obrigado por parar e ler!
Eu adoro vender também e quando a direção se move adversamente, há sempre e opção para comprar de volta se o tempo tiver jogado a favor ou rolar para o próximo mês / período com menor preço de exercício. Sempre uma estratégia win-win. Eu adoraria ajudar as pessoas ensinando-lhes isso.
Obrigado por comentar. Você pode se juntar ao nosso grupo de comerciantes no Facebook e ajudar os comerciantes novatos que estão apenas seguindo ou assistindo nossa negociação, ou você pode contribuir neste blog, se desejar.
Definitivamente, as opções de negociação são uma ótima ferramenta e acredito que todos os investidores devem aprender e usá-lo.
Você define as datas de validade por semana para 3 em vez de alguns meses.
Em geral sim. Mas depende do estoque e da minha conta.
Então, os estoques com prémios não ricos de curto prazo e na minha conta ROTH IRA os troco entre 30 a 45 dias até a expiração.
Na minha conta de negociação troco negociações de expiração de 1 a 3 semanas. Mas esta é uma estratégia diferente. Não possuo os estoques nesta conta e também evito possuí-los, se possível. Esta publicação não é sobre essa conta, mas sim minha conta de investimento de dividendos no ROTH.
Duas maneiras de vender opções.
Em contraste com as opções de compra, vender opções de ações vem com uma obrigação - a obrigação de vender o capital subjacente a um comprador se esse comprador decidir exercer a opção e você está "atribuído" a obrigação de exercício. As opções de "venda" são muitas vezes referidas como opções de "escrita".
Quando você vende (ou "escreve") uma Chamada - você está vendendo um comprador o direito de comprar ações de você a um preço de exercício especificado por um período de tempo especificado, independentemente de quão alto o preço de mercado do estoque pode escalar.
Chamadas cobertas.
Uma das estratégias de escrita de chamadas mais populares é conhecida como uma chamada coberta. Em uma chamada coberta, você está vendendo o direito de comprar um capital próprio que você possui. Se um comprador decidir exercer sua opção de comprar o patrimônio líquido subjacente, você é obrigado a vender para eles no preço de exercício - se o preço de exercício é maior ou menor do que seu custo original do patrimônio líquido. Às vezes, um investidor pode comprar uma equidade e simultaneamente (ou escrever) uma chamada no capital próprio. Isso é referido como "comprar-escrever".
Exemplos: você compra 100 ações de um ETF em US $ 20 e imediatamente escreve uma opção de Call coberta a um preço de exercício de US $ 25 por um prêmio de $ 2. Você aceita imediatamente $ 200 - o prémio.
Se o preço do mercado da ETF permanecer abaixo de US $ 25, a opção do comprador expirará sem valor e você ganhou o prêmio de $ 200. Se o preço do ETF subir acima de US $ 25, você terá que vender seu ETF e perderá sua valoração positiva acima de US $ 25 por ação. Ou, você pode fechar sua posição comprando uma opção no mesmo ETF com o mesmo preço de exercício e vencimento em uma transação de fechamento para, pelo menos parcialmente, reduzir uma perda potencial.
Chamadas descobertas.
Em uma chamada descoberta, você está vendendo o direito de comprar um capital próprio que você realmente não possui no momento.
Exemplos: você escreve uma chamada em um estoque por um prêmio de US $ 2, com um preço de mercado atual de US $ 20 e um preço de exercício de US $ 25. Mais uma vez, você recebe imediatamente $ 200 - o prémio.
Se o preço das ações permanecer abaixo de US $ 25, a opção do comprador expira sem valor e você ganhou US $ 200. Se o preço da ação subir para US $ 30 e a opção for exercida, você terá que comprar 100 ações do estoque no preço de mercado de US $ 30 para atender sua obrigação de vendê-lo em US $ 25. Você perde US $ 300 - a diferença entre o custo total de US $ 3.000 para o estoque, menos o produto de US $ 2.500 da venda de ações exercidas e o prêmio de $ 200 que você aceitou para vender a opção.
Como demonstra este exemplo, a gravação da chamada descoberta traz risco substancial se o preço da equidade aumentar acentuadamente.
As informações acima sobre opções de compra e venda são projetadas apenas como um breve guia sobre as opções. Informações adicionais e importantes podem ser obtidas no site de educação para investidores do Conselho de Indústria de Opções: optionseducation.
Obter Opções Quotes.
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