Manter o sistema forex comercial

Forex Carry Trade Strategies.

Em geral, a estratégia de negociação forex conhecida como o & # 8220; Carry Trade & # 8221; refere-se a uma estratégia cada vez mais difundida de negociação forex que geralmente é implementada em prazos de longo prazo e envolve aproveitar o diferencial de taxa de juros que prevalece entre duas moedas.

Além disso, usar essa estratégia de taxa de juros em sua negociação forex terá mais sentido se você usar um corretor forex que ofereça taxas particularmente atractivas em rollovers para o par de moedas que você está mais interessado em fazer um carry trade.

Lucrando dos diferenciais de taxa de juros.

Uma vez que os comerciantes de carry basicamente procuram capturar o diferencial de taxa de juros entre duas moedas, bem como, com expectativa, alguma apreciação adicional de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, eles precisam escolher seus pares sabiamente com base em dois critérios principais.

O primeiro é a magnitude do próprio diferencial de taxa de juros. O valor absoluto deste diferencial pode ser calculado facilmente, subtraindo a taxa de juros mais alta da menor taxa de juros para cada moeda envolvida. As taxas de juros utilizadas serão as que prevalecem para as taxas de depósito interbancário para o período de tempo durante o qual o carry trade será mantido.

A segunda consideração é a probabilidade de apreciação de uma moeda em relação à outra. Uma vez que os negócios comerciais tendem a ser posições de longo prazo, uma combinação de análise fundamental e técnica é freqüentemente usada para chegar a essa previsão.

Para o melhor cenário de carry trade, você quer escolher a moeda de taxa de juros mais alta que tenha a melhor chance de se avaliar contra a menor taxa de taxa de juros de acordo com a sua previsão para a taxa de câmbio futura ao longo do seu período de interesse.

Obter lucros comerciais e riscos.

Não só os traders esperam capturar o diferencial de taxa de juros favorável resultante ou o # 8220; positivo carry & # 8221; como muitas vezes é chamado, mas geralmente também planejam se beneficiar dos efeitos de composição da taxa de juros, bem como de qualquer valorização da moeda observada.

A soma desses fatores no momento em que o comércio é fechado determinará seu lucro ou perda no carry trade.

Em termos de gerenciamento de risco, o diferencial da taxa de juros fornece algo de proteção inicial contra perdas que podem resultar de movimentos negativos da taxa de câmbio. No entanto, as perdas paradas podem ser colocadas em pontos estratégicos que representam uma chance reduzida de serem executados como uma forma adicional de gerenciamento de riscos. Saiba mais sobre os riscos com o carry trade.

Lucros ou Custos Adicionais de Rollovers.

Rollovers de posições de moeda tendem a ser executados automaticamente pela maioria dos corretores de Forex on-line se o cargo for mantido ao longo do tempo de 5 PM Eastern Standard Time.

Uma rolagem automática significa que o corretor fechará automaticamente sua posição forex existente para o ponto de valor e roteá-lo para o valor um dia útil adicional no futuro. Uma vez que as taxas de rolagem podem variar substancialmente entre os corretores forex, certifique-se de escolher um corretor com taxas de rolagem competitivas, se você pretende colocar no carry trades.

Geralmente, quando os comerciantes de forex têm suas posições cambiais roladas, eles receberão pips pagos para fazê-lo se eles estiverem segurando a moeda da taxa de juros mais alta. Por outro lado, se eles estão segurando a moeda da taxa de juros mais baixa, eles pagarão pips quando sua posição for revertida.

Hedged Carry Trades.

Ainda outro tipo de carry trade envolve a cobertura de um longo carry trade com outro carry carry curto usando diferentes pares de moedas que estão estreitamente correlacionados e que resultam em um benefício de taxa de juros líquida para a posição geral.

Por exemplo, um operador de hedge transportado pode explorar diferenciais de taxa de juros entre pares de moedas bem correlacionados, como o seguinte:

EUR / USD e USD / CHF AUD / USD e NZD / USD GBP / USD e USD / CHF EUR / JPY e CHF / JPY GBP / JPY e CHF / JPY.

Tais operações de transporte cobertas são muitas vezes altamente alavancadas para torná-las valiosas, portanto, muito mais arriscadas. No entanto, o principal risco para esta estratégia de comércio de carry hedge surge se a correlação entre os pares se rompe por algum motivo e subseqüentemente resulte em perdas. Lembre-se que o risco de correlação é, naturalmente, não o único fator de risco a considerar, apenas um deles.

O efeito da aversão ao risco e do apetite no carry trade.

Quando a aversão ao risco prevalece entre os investidores no mercado cambial e a volatilidade da taxa de câmbio é alta, o comércio de transações geralmente começa a parecer menos atrativo, pois as moedas mais arriscadas para investir tendem a ter taxas de juros mais elevadas.

Por outro lado, quando tudo parece bem no mundo e mais estabilidade retornou ao mercado de câmbio, o apetite de risco dos investidores tende a aumentar e eles começam a procurar maiores retornos de seu dinheiro, mesmo que isso signifique correr mais riscos.

O Benefício do Interesse Composto.

Outro elemento interessante que favorece o carry trade é a possibilidade de agravar o seu interesse diariamente rolando suas posições comerciais de carry ao longo de cada dia.

Quando os spreads de rolagem disponíveis para fazê-lo são razoavelmente competitivos, isso pode proporcionar ainda mais receita para o carry trade, em comparação com apenas ropor a posição de carry trade por um período prolongado usando um contrato forward forex.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Estratégia Forex de Carry Trade.

As estratégias de negociação são muito essenciais para ter uma prática comercial bem sucedida. Os comerciantes experimentam várias estratégias de negociação ao longo de suas negociações. A estratégia que este artigo descreve pode ser classificada como uma estratégia de negociação avançada. A Estratégia de Carreira de Comércio é baseada nos diferenciais das taxas de juros. A estratégia é famosa por sua abordagem única de segmentação de taxas de juros com a finalidade de ganhar "benefícios duplos", nomeadamente: diferencial de taxa de juros, bem como benefício de troca de moeda ou ganho de capital.

Os comerciantes visam a moeda que carrega uma taxa de juros mais baixa para comprar a moeda que paga a taxa de juros mais alta s. Assim, os comerciantes obtêm o benefício da diferença de taxa de juros, bem como a valorização do valor da moeda.

Para ser bem sucedido na Estratégia de Carreira de Comércio, é preciso escolher o par de moedas correto; um par que consiste em duas moedas em que uma das moedas é de alto interesse caindo, enquanto a outra está com juros baixos. Também é aconselhável considerar um par de moedas que seja estável, ou em uma tendência de alta a favor da moeda de alto rendimento.

Vamos entender a estratégia em detalhes. Conforme discutido até agora, a Estratégia de transporte ideal consiste em comprar a moeda de um país onde a taxa de juros está aumentando em relação à moeda onde a taxa de juros é estável ou está caindo. Portanto, ao comprar a moeda de alto rendimento, haverá uma maior quantidade de recibo de juros, vendendo a moeda de baixo rendimento, por outro lado, levará a um menor valor do pagamento de juros, o que, de fato, levará ao diferencial da taxa de juros novamente. Outra parte dos ganhos de estratégia, que inclui ganhos de capital, é resultado de uma jogada econômica subjacente. A moeda de alto rendimento apreciará em seu valor em relação à moeda de baixa rendição, uma vez que uma taxa de juros mais elevada levaria a uma menor disponibilidade de fluxo de dinheiro na economia que apoia a força da moeda. Enquanto em moeda de baixo rendimento, a circulação de dinheiro na a economia seria maior, resultando em depreciação de valor. Daqui em diante, ao comprar uma moeda de rendimento elevado e vender uma moeda de rendimento, o valor da moeda de alto rendimento se valoriza em relação à moeda de baixa rendibilidade e, no final, obtemos os ganhos de capital também.

Como a base da estratégia é a taxa de juros, é preciso ser minucioso com as taxas de juros de referência dos bancos centrais globais. Pode-se encontrar vários sites que mostram as taxas globais dos bancos centrais. Além disso, também deve ser capaz de entender os fundamentos subjacentes por trás das mudanças na taxa de juros. Isso pode ser conhecido após uma análise econômica completa de ambos os países onde as moedas do par são. A moeda que vem do país que enfrenta pressão inflacionária na economia em que o banco central procura uma alta de taxas de juros precisa ser comprada. Por outro lado, a moeda que vem do país que enfrenta pouca pressão inflacionária, em comparação com a necessidade de aumentar a oferta monetária na economia, para aumentar o crescimento precisa ser vendida.

Vamos tomar por exemplo USDJPY; o par que ganhou quase 14,5% no ano de 2013, até o momento. A taxa de juros nos EUA, tal como implementada pela Reserva Federal, situou-se em 0,25% desde dezembro de 2008. Da mesma forma, a taxa de juros no Japão, implementada pelo Banco do Japão, é de 0,10% desde outubro de 2010. Assim, ao praticar Carry Trade Estratégia neste par, devemos prolongar a dupla comprando USD e vendendo JPY, o que, em última análise, retornaria o ganho de capital de 14,5%. Além disso, o diferencial de taxa de juros de 0,15% (0,25% a receber em USD - 0,10% a pagar no JPY) seria um benefício adicional. E assim, a Estratégia de Comércio de Carros no USDJPY desde o início do ano, gerou um retorno de 14,65% em quase 8 meses, o que, em comparação com S & P 500, gerou quase 2.45% em 2013, até a data, bem como para FTSE que, por outro lado, gerou quase 11% de ganho em 2013, até o momento, é muito maior.

Mesmo que a Estratégia de Comércio de Carry pareça ser a "estratégia de ganha-ganha", há limitações ligadas a ela. Os pares de moedas que são considerados bons para o comércio usando a Estratégia de comércio comercial são geralmente os mais voláteis; e, portanto, é preciso ter ferramentas adequadas de gerenciamento de riscos para maximizar os ganhos. Outra coisa que deve ser enfatizada é a frequência dos bancos centrais para intervir. Se o banco central tende a intervir repetidamente, isso gerará mais volatilidade no mercado e, portanto, uma maior chance de ter uma perda, especialmente se a intervenção não for favorável ao comércio. Para evitar essa limitação, é preciso entender corretamente os fundamentos subjacentes às mudanças das taxas de juros que ajudarão o comerciante a prever as taxas de juros futuras e, de fato, permitir que ele limite o risco.

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Carry Trade.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Outra estratégia de negociação popular entre comerciantes de moeda é o carry trade. O carry trade é uma estratégia em que os comerciantes emprestam uma moeda que tem uma taxa de juros baixa e usam os fundos para comprar uma moeda diferente que está pagando uma taxa de juros mais alta. O objetivo dos comerciantes nesta estratégia é ganhar não só o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também procurar a moeda que compraram para apreciar.

Manter o sucesso comercial.

A chave para um comércio de carry bem sucedido não é apenas negociar uma moeda com alta taxa de juros e outra com baixa taxa de juros. Em vez disso, mais importante do que o spread absoluto entre as moedas é a direção da propagação. Para um comércio de carry ideal, você deve ser uma moeda longa com uma taxa de juros que está em processo de expansão em relação a uma moeda com taxa de juros estacionária ou contratual. Essa dinâmica pode ser verdade se o banco central do país em que você é comprador procura aumentar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você é curto procura reduzir as taxas de juros. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado no carry trade. Vejamos alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia Negociações de Carga de Moedas Entregar)

Durante a maior parte do tempo, entre novembro de 2015 e novembro de 2016, o par de moedas AUD / CAD ofereceu um spread de rendimento positivo de pelo menos 1%. Usando o 1% como exemplo, que pode parecer pequeno, com o uso de alavancagem de 10: 1, o retorno se tornaria 10%. Durante esse mesmo período, o dólar australiano também apreciou de 93 centavos para fechar em 1.025 contra o dólar dos EUA, o que representou uma apreciação de mais de 10% no par de moedas. Isso significa que, se você estivesse nesse comércio, você teria lucrado tanto com o rendimento positivo quanto com os ganhos de capital.

Conclusão.

A principal coisa a procurar quando se procura fazer um carry trade é encontrar um par de moedas com um alto interesse em se espalhar e encontrar um par que tenha apreciado ou esteja em uma tendência de alta. Com os movimentos da maioria dos bancos centrais para diminuir os interesses para zero em uma tentativa de estimular suas economias, o interesse geral no carry trade também diminuiu. No entanto, a compreensão dos fundamentos subjacentes às alterações das taxas de juros é uma das chaves para a implementação de um carry trade e é necessário para quando a estratégia voltar a favor. A próxima seção irá apresentá-lo ao conceito mais importante de gerenciamento de dinheiro dentro de sua conta forex. (Se você precisar de uma atualização sobre as taxas de juros, volte para a seção 5.3 sobre as taxas de juros ou consulte Trigger Predict Taxas de juros)

The Carry Trade: Como negociar com taxas de juros.

O carry trade é uma das estratégias mais populares na negociação forex porque garante algum tipo de retorno em posições de médio ou longo prazo. Ao contrário da maioria das estratégias para o mercado cambial, a negociação comercial não busca capturar lucros ao explorar as mudanças no valor de um par de moedas, mas enfoca os diferenciais das taxas de juros em pares de moedas. O comércio de carry ideal é aquele em que o par de moedas experimenta pouca mudança de valor, mas possui um amplo diferencial de taxa de juros.

O que procurar em um Comércio de Carry.

Diferenciais de taxa de juros 1.Largos:

Por exemplo, a libra britânica possui uma taxa de juros de 4,50% e o iene japonês possui uma taxa de juros de 0,50%. Esse é um diferencial de taxa de juros de 4%. Isto significa que se você emprestar juros japoneses a uma taxa de juros de 0,50% e investir na Libra britânica a uma taxa de juros de 4,50%, você fará 4% de juros sobre esses fundos emprestados.

2. Economia saudável da moeda da taxa de juros mais elevada.

Em geral, um país com uma alta taxa de juros deve atrair mais capital estrangeiro, pois os investidores procuram o maior retorno de seus investimentos. A saúde da economia também deve ser levada em consideração. Para a Inglaterra, a inflação acima do normal em 3% indica que as taxas de juros podem aumentar no futuro próximo, o que geralmente é bom para a Libra britânica. A inflação elevada nem sempre é boa, especialmente no caso do Zimbábue. A taxa de juros no Zimbabwe em outubro de 2008 é de 8500,00%. A carry traders deam? Absolutamente não, com uma cobertura de inflação de 231,150,888.87% ano a ano em outubro, o investimento nesta moeda seria um movimento muito arriscado.

Popular Carry Trade Set-Ups.

Como as taxas de juros japonesas foram tão baixas no passado recente, um número desproporcional de carry trades no mercado forex envolveu o iene. Então, vamos usar o GBP / JPY para um exemplo básico. Digamos que você sabe, de fato, que o iene e a Libra britânica manterão uma paridade no próximo ano com 0,5% de juros para o JPY e 4.5% de juros para a British Pound. Levando US $ 10.000 e alavancando 10: 1 para comprar 100.000 unidades GBP / JPY você ganhará aproximadamente com 11GBP por dia nesse investimento, ou 4000GBP por ano. Com o GBP / USD a um preço médio de 1,75, você faria cerca de US $ 7000 em seu investimento de US $ 70,000 sem um único movimento de pip em seu favor. Em uma situação ideal, como o gráfico abaixo, o capital do investidor também irá fluir na direção da moeda de maior rendimento e o comerciante também irá lucrar com isso, mas esse não é o principal objetivo do carry trade.

Claro, o principal perigo com o carry trading é o mesmo com outros tipos de estratégias forex a longo prazo - a moeda que você está mantendo pode se depreciar em relação à sua moeda doméstica como está ocorrendo no gráfico abaixo. Se você suspeita que isso vai acontecer, é hora de você sair. Muitos transportam comerciantes vão definir suas paradas em carry trades de longo prazo em seu ponto de entrada de comércio. Isso bloqueia os lucros de transporte e pára o comércio antes de ter perdas na posição. Tenha em mente que a negociação é uma estratégia de longo prazo e deve ser tratada como tal, portanto, não se esticar nos lucros e perdas intradia.

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O OFXT está aqui para ajudá-lo no seu caminho para se tornar um comerciante ou corretor de forex. Nosso objetivo é ajudá-lo a aprender, praticar e dominar a arte do comércio de moeda. É importante entender os pares de moedas, como o EUR / USD, USD / CAD, GBP / USD, USD / JPY ou outras moedas importantes, e como as economias de cada país se afetam. Existe uma grande quantidade de risco envolvida na negociação de FX, para obter mais informações, consulte nossa política de divulgação de riscos. Escolher uma corretora forex, provedor de sinal ou software de gráficos são decisões difíceis, então estabelecemos um conjunto de avaliações com base em uma variedade de critérios para avaliar sua credibilidade. O comércio de moeda estrangeira é diferente de futuros, opções ou negociação de ações, e é importante entender a terminologia. Esperamos que continue a aprender a trocar conosco, e se alguma vez tiver dúvidas, por favor, deixe-nos seguir uma linha.

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Carry Trades.

Uma estratégia de carry trade é quando um comerciante vende (ou seja, empresta) uma moeda que é de um país com uma taxa de juros relativamente baixa e, em seguida, com esses fundos, é adquirida uma moeda diferente que produz uma taxa de juros mais elevada.

O objetivo desta estratégia é fazer lucro com o diferencial da taxa de juros. Às vezes, a diferença entre as taxas pode ser substancial e também adicionar alavancagem pode realmente multiplicar lucros.

Um comércio de carry comum é para os pares de moedas de AUDJPY, NZDJPY ou USDJPY. O principal motivo é porque o Japão manteve baixas taxas de juros por muito tempo agora. Austrália e Nova Zelândia possuem uma das maiores taxas de juros no mundo desenvolvido! Em 2011, as taxas de juros na Austrália atingiram 4,5%!

Como o carry negociação funciona no Forex.

Deixe-se supor que você passou por AUDJPY e manteve a posição aberta durante a noite até o dia seguinte. Essencialmente, você está comprando AUD e vende o JPY.

O que acontece no dia seguinte é que seu corretor forex irá debitar ou creditar a diferença de taxa de juros overnight entre as duas moedas. Este rolamento de sua posição é conhecido como o carry trade.

Olhando para o diagrama acima, se a taxa de juros obtida em AUD for 4.00 por cento e JPY é de 0,10 por cento, seu lucro do diferencial de taxa de juros é de 3,9 por cento por ano! Isso é considerado um carry trade positivo. Um comércio de transações negativas ocorre quando você compra JPY e vende AUD, o que significa que você acabaria com um diferencial de taxa de juros negativo.

Este exemplo é baseado em alavancagem 1: 1 e pressupõe que as taxas de câmbio permanecem constantes durante todo o ano.

Agora imagine aplicar alavancagem. No exemplo acima, se você tivesse uma alavancagem de 100: 1, seu retorno seria agora de 100 x 3,9% = 390% apenas no diferencial da taxa de juros!

Quando Carry Trades é mais bem sucedido?

Se o banco central na Austrália aumentasse as taxas de juros, então você ganharia ainda mais ganhos. Portanto, você deve estar atento às condições econômicas na Austrália. Se o Reserve Bank of Australia estiver otimista em relação à economia, provavelmente eles aumentarão as taxas.

No entanto, se a economia é lenta e a RBA acredita que precisa baixar as taxas para estimular a economia, então o AUDJPY como um carry trade não seria tão bem sucedido. Enquanto isso, se a taxa de câmbio AUDJPY se movesse mais alta, além de taxas de juros mais elevadas, sua posição longa no par ganharia ainda mais!

Conclusão.

Os negócios de Carry funcionam melhor quando a aversão ao risco é baixa e os investidores estão dispostos a investir em moedas de alto rendimento (risco).

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Manter estratégia comercial.

Manter estratégia comercial e mdash; É uma das estratégias de negociação Forex fundamentais mais populares. É usado não só pelos comerciantes de varejo comuns, mas também pelos grandes hedge funds. O principal princípio das estratégias de carry trade é comprar moeda com alta taxa de juros e vender uma com baixa taxa de juros. Essa configuração oferece lucros não apenas das flutuações do par moedas, mas também da diferença de taxa de juros (taxa de juros overnight). Esta estratégia só deve ser aplicada nas condições econômicas globais normais. Você nunca deve usá-lo durante a crise. Lembre-se de que seu corretor de Forex deve ser um daqueles que realmente pagam diferença de taxa de juros durante a noite se você quiser ganhar com isso. Você não poderá ganhar com ele se seu corretor for "livre de permuta".

Potencial de lucro a longo prazo. Duas fontes de lucro. Funciona apenas com a crescente economia global.

Como negociar?

Escolha um par de moedas com uma diferença de taxa de juros positiva bastante alta (AUD / JPY, NZD / JPY e GBP / JPY são bons exemplos históricos de tais pares). Vá Longo ou Curto no par escolhido, dependendo da direção com a taxa de juros overnight positiva para este par. Escolha um tamanho de posição moderado, de modo que ele possa suportar uma perda significativa de papel. Não configure uma parada de perda (uma das poucas estratégias de negociação Forex, onde stop-loss não é recomendado). Esperar. Quando você sente que ganhou o suficiente ou quando espera alguma turbulência financeira global, feche a posição.

O gráfico de exemplo descreve um "trade carry" de longo prazo crescimento de GBP / JPY a partir do final de 2000 no início de 2007. A libra teve uma taxa de juros de cerca de 5% durante o período, enquanto o iene teve sua taxa próxima de zero, resultando em uma taxa overnight de cerca de 5%, que é então multiplicada por sua alavancagem. Com uma alavancagem de 1: 100, é aproximadamente 3.000% ao longo de todo o período. Durante o período, GBP / JPY também aumentou em mais de 9.300 pips. Como você pode ver, o potencial de lucro é simplesmente excepcional.

O problema é que a tendência de alta terminou muito rápido em 2007, e os comerciantes tiveram pouco tempo para reagir e fechar suas posições. O carry trade é bastante arriscado, e você deve ter muito cuidado ao decidir usá-lo.

Use essa estratégia por sua conta e risco. O EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar esta estratégia na conta real sem testá-la demo primeiro.

Discussão.

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